مقدمه‌ای بر شتکوین‌ها
شتکوین‌ها (Shitcoins) به ارزهای دیجیتالی اطلاق می‌شوند که به دلایل مختلف، نظیر عدم داشتن فناوری جدید، عدم وجود یک پروژه واقعی یا پشتوانه‌ی مطمئن، به شدت ناپایدار هستند. این ارزها می‌توانند برای سرمایه‌گذاران هم فرصتی برای کسب سود و هم خطراتی جدی به همراه داشته باشند. در این مقاله، به طور جامع به خرید و فروش شتکوین‌ها پرداخته، مراحل مختلف، نکات کلیدی و استراتژی‌های موفق را بررسی می‌کنیم.
۱. شتکوین‌ها چیستند؟
شتکوین‌ها به ارزهایی گفته می‌شود که در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، ارزش بازار پایینی دارند و معمولاً بر اساس نوسانات شدید قیمت شناخته می‌شوند. این نوع ارزها معمولاً به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شوند.
۱.۱تفاوت بین شتکوین و آلت‌کوین
شتکوین‌ها معمولاً به ارزهایی اطلاق می‌شود که فاقد هدف مشخص و استراتژی قوی هستند. در مقابل، آلت‌کوین‌ها ارزهایی هستند که در راستای بهبود تکنولوژی یا ایجاد قابلیت‌های جدید در بازار دیجیتال تلاش می‌کنند.
۲. چرا شتکوین‌ها را خریداری کنیم؟
۲.۱پتانسیل سود بالا
شتکوین‌ها به دلیل نوسانات شدید می‌توانند در مدت زمان کوتاهی سود بالایی ایجاد کنند. به عنوان مثال، در سال 2021، شتکوین‌هایی مانند Dogecoin و Shiba Inu توجه زیادی را جلب کردند و قیمت‌های آن‌ها به شدت افزایش یافت.
۲.۲دسترسی آسان
خرید و فروش شتکوین‌ها به راحتی از طریق صرافی‌های آنلاین امکان‌پذیر است و برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار، ورود به این بازار بسیار ساده‌تر است.
۳.ملاحظات هنگام خرید شتکوین‌ها
۳.۱تحقیق درباره پروژه
قبل از خرید شتکوین، لازم است که درباره تیم توسعه‌دهنده، اهداف و نقشه‌راه پروژه تحقیق کنید. بسیاری از شتکوین‌ها به دلیل کلاهبرداری یا عدم وجود پشتیبانی واقعی شکست می‌خورند.
۳.۲توجه به نقدینگی
نقدینگی شتکوین‌ها بسیار مهم است. نقدینگی پایین ممکن است منجر به نوسانات شدید و عدم امکان فروش توکن‌ها در زمان مناسب شود.
۳.۳بررسی جامعه و فعالیت اجتماعی
فعالیت‌های اجتماعی و حجم تعاملات در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نشانه‌ای از علاقه و پذیرش شتکوین باشد. بررسی انجمن‌ها و گروه‌های مرتبط می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم بهتری بگیرید.
۴. مراحل خرید و فروش شتکوین‌ها
۴.۱انتخاب صرافی مناسب
برای خرید شتکوین‌ها، انتخاب یک صرافی معتبر بسیار مهم است. صرافی‌هایی مانند "پنکیک سواپ" و "یونی سواپ" که غیر متمرکز هستند.درواقع به به ایرانی‌ها خدمات می‌دهند و از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها در این زمینه هستند.البته باتوجه به شتکوینی کهم قصد خرید دارید باید صرافی غیرمتمرکز همین شبکه را پیدا کنید
۴.۲ایجاد کیف‌پول دیجیتال
قبل از خرید شتکوین، باید یک کیف‌پول دیجیتال ایجاد کنید. کیف‌پول‌هایی مثل Metamask و Trust Wallet به شما اجازه می‌دهند تا توکن‌های خود را ذخیره و مدیریت کنید.اگر راجع به تراست ولت اطلاعاتی ندارید حتما مقاله تراست ولت برای ایرانی هارا مطالعه کنید
۴.۳خرید شتکوین
پس از انتخاب صرافی و کیف‌پول، می‌توانید با استفاده از ارزهای اصلی مانند بیت‌کوین یا اتریوم، یا تتر شتکوین‌های مورد نظر خود را خریداری کنید.
۵. روش‌های تحلیل و بررسی شتکوین‌ها
۵.۱تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا درباره پروژه‌ها و تیم‌های توسعه‌دهنده اطلاعات دقیقی کسب کنید. مطالعه و بررسی جزئیات پروژه‌ها و اهداف آن‌ها می‌تواند به شما در انتخاب شتکوین‌های مناسب کمک کند.
۵.۲تحلیل تکنیکال
استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها و شاخص‌ها می‌تواند به شما در پیش‌بینی حرکات قیمت کمک کند. باید به دنبال الگوهای قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت باشید.البته در شتکوین تحلیل تکنیکال وزن کمتری پیدا می کند.
۶. مدیریت سرمایه و روان‌شناسی
۶.۱مدیریت ریسک
مدیریت سرمایه در شتکوین‌ها، به‌خصوص به دلیل نوسانات شدید این نوع ارزها، بسیار حیاتی است. در زیر به چندین نکته و یک مثال عملی در مورد نحوه مدیریت سرمایه در شتکوین‌ها می‌پردازم.
۱. تعیین میزان سرمایه‌گذاری
قبل از هر چیزی، باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه خود را می‌خواهید به شتکوین‌ها اختصاص دهید. اصولاً پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاری در شتکوین‌ها نباید بیشتر از ۵ تا ۱۰ درصد از کل سبد سرمایه‌گذاری شما باشد.
۲. تعیین حد ضرر
حد ضرر (Stop Loss) به شما کمک می‌کند تا در صورت کاهش قیمت یک شتکوین، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. به‌طور مثال، می‌توانید حد ضرر را در ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت خرید تعیین کنید. این به شما این امکان را می‌دهد که کنترل بهتری بر روی سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.
۳. تنوع سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در چندین شتکوین مختلف می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد. به‌طور مثال، به‌جای این‌که تمام سرمایه خود را در یک شتکوین سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید آن را به چند شتکوین مختلف تقسیم کنید.
۴. مثال ریاضی و عملی
فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار برای سرمایه‌گذاری در شتکوین‌ها در نظر گرفته‌اید. می‌خواهید ۵ شتکوین مختلف بخرید:
- شتکوین A: ۲۰۰ دلار
- شتکوین B: ۲۰۰ دلار
- شتکوین C: ۲۰۰ دلار
- شتکوین D: ۲۰۰ دلار
- شتکوین E: ۲۰۰ دلار
تعیین حد ضرر
برای شتکوین A، فرض کنید که قیمت خرید شما ۱ دلار است و شما حد ضرر را ۲۰ درصد زیر قیمت خرید (۰.۸ دلار) تعیین می‌کنید.
- اگر قیمت به ۰.۸ دلار رسید، سرمایه شما در این شتکوین به ۲۰۰ * ۰.۸ = ۱۶۰ دلار کاهش می‌یابد.
محاسبه کل سرمایه
با توجه به سرمایه‌گذاری در سایر شتکوین‌ها، فرض کنید:
- شتکوین B به ۲ دلار افزایش یابد و شما ۲۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید:
- ارزش جدید: ۲۰۰ * ۲ = ۴۰۰ دلار
- شتکوین C به ۰.۵ دلار کاهش یابد و شما حد ضرر را فعال کنید:
- ارزش جدید: ۲۰۰ * ۰.۵ = ۱۰۰ دلار
جمع‌بندی
در این مثال، ارزش کلی سرمایه‌گذاری شما به این صورت خواهد بود:
- شتکوین A: ۱۶۰ دلار
- شتکوین B: ۴۰۰ دلار
- شتکوین C: ۱۰۰ دلار
- شتکوین D و E: فرض کنید ثابت بمانند و هر کدام ۲۰۰ دلار باشند.
۶.۲روان‌شناسی معامله‌گری
احساسات مانند ترس و طمع می‌توانند به شدت بر تصمیم‌گیری‌های شما تأثیر بگذارند. باید به خود آموزش دهید که به احساساتتان اهمیت ندهید و بر اساس تحلیل‌ها و داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنید.
7. نمودارها و تحلیل‌ها
نمودارهایی از روند قیمتی شتکوین‌ها، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می‌تواند به وضوح محتوا کمک کند.
8.پارامترهای فنی
۱. نقدینگی و حجم معاملات
- نقدینگی: نشان‌دهنده توانایی خرید و فروش یک دارایی بدون تأثیر زیاد بر قیمت آن است. شتکوین‌هایی که نقدینگی بالا دارند، معمولاً ریسک کمتری دارند.
- حجم معاملات: بررسی حجم معاملات روزانه می‌تواند به شما نشان دهد که آیا سرمایه‌گذاران واقعی به شتکوین علاقه‌مندند یا خیر. حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده فعالیت و تمایل بازار است.
۲. حجم قفل‌شده (Total Value Locked - TVL)
TVL نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که در پروتکل قفل شده است. هر چه مقدار TVL بالاتر باشد، به این معناست که سرمایه‌گذاران بیشتری به پروژه اعتماد دارند.
۳. آدرس‌های فعال
تعداد آدرس‌های فعال در یک شتکوین می‌تواند نشان‌دهنده میزان استفاده و پذیرش آن باشد. هر چه تعداد آدرس‌ها بیشتر باشد، احتمال موفقیت شتکوین نیز بیشتر است.
۴. تیم توسعه‌دهنده
بررسی سوابق و تخصص تیم توسعه‌دهنده بسیار مهم است. آیا آن‌ها در صنعت بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال تجربه دارند؟ تیم‌های قوی می‌توانند باعث افزایش اعتبار یک پروژه شوند.
۵. نقشه راه و اهداف
وجود یک نقشه راه شفاف که مراحل توسعه و اهداف آینده پروژه را مشخص کند، نشان‌دهنده جدیت تیم و برنامه‌ریزی آن‌ها است.
۶. جامعه و پشتیبانی
یک شتکوین معتبر معمولاً جامعه‌ای فعال دارد. بررسی شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید جامعه به پروژه اعتماد دارد یا خیر.
۷. تحلیل تکنیکال
استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا روند قیمت و الگوهای معاملاتی را شناسایی کنید. نرم‌افزارهایی مانند TradingView می‌توانند به شما در این زمینه کمک کنند.
۸. بررسی امنیت قرارداد هوشمند
بررسی سورس کد قرارداد هوشمند و وجود تأیید (Verified) در پلتفرم‌هایی مانند Etherscan یا BscScan می‌تواند به شما اطمینان بیشتری درباره امنیت شتکوین بدهد.
۹. رفتار نهنگ‌ها
نظارت بر فعالیت نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) می‌تواند نشانه‌ای از روند آینده یک شتکوین باشد. استفاده از ابزارهایی مانند WhaleStats و Nansen می‌تواند به شما کمک کند.
9. نتیجه‌گیری
شتکوین‌ها فرصتهای خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند، اما باید با دقت و آگاهی از روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک به آن‌ها نزدیک شوید. با توجه به اطلاعات و نکات بیان‌شده در این مقاله، می‌توانید با اطمینان بیشتری در دنیای شتکوین‌ها قدم بگذارید.برای ورود به دنیای رمز ارز ها حتما مینی دوره مسیر درست مسیر اشتباه را که به صورت رایگان ارایه شده است مشاهده کنید.
برای بهبود عملکرد معاملاتی‌تان، شناخت عمیق‌تر از شخصیت‌تان ضروری است. تست شخصیت‌شناسی سه‌بعدی ما به شما این امکان را می‌دهد که نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری در زمینه معاملات بگیرید. با چند سوال ساده، می‌توانید به بینش‌های ارزشمندی دست پیدا کنید که به شما در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب کمک خواهد کرد. برای شروع، همین حالا به تست شخصیت‌شناسی ما مراجعه کنید و اولین گام را به سمت موفقیت بردارید.این تست به صورت رایگان توسط گروه آموزشی احسان انجام می شود.
تهیه شده توسط گروه آموزشی احسان
دیدگاه خود را بنویسید